東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,136 | 309,531 |
| 減価償却費 | 595,221 | 724,755 |
| 減損損失 | － | 99,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -592 | -20,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,948 | 37,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,899 | -2,195 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -14,819 | 18,842 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,825 | 4,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,654 | -109,633 |
| 支払利息 | 34,499 | 57,315 |
| コミットメントフィー | 3,002 | 718 |
| シンジケートローン手数料 | 2,500 | 2,498 |
| 為替差損益（△は益） | 7,552 | -2,316 |
| 受取補償金 | － | -119,507 |
| 受取保険金 | -29,075 | -10,699 |
| 助成金収入 | -8,876 | -2,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,524 | -1,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89,365 | -1,690 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,843 | 2,255 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,851 | － |
| リース解約損 | 6,616 | 4,154 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 550 |
| 損害賠償金 | 18,767 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879,794 | 164,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,504 | -130,671 |
| その他 | -118,293 | 334,183 |
| 小計 | 1,292,826 | 1,359,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,654 | 160,637 |
| 利息の支払額 | -33,037 | -55,498 |
| 補償金の受取額 | － | 119,507 |
| 保険金の受取額 | 29,075 | 10,699 |
| 助成金の受取額 | 8,876 | 2,393 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,428 | -1,479 |
| 損害賠償金の支払額 | -18,767 | -119,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,306 | -339,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,894 | 1,136,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,531,284 | -1,139,587 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,048 | -74,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429,881 | 168,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,897 | -18,849 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,543 | -7,607 |
| 貸付けによる支出 | -3,942 | -2,752 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,975 | 4,561 |
| 事業譲渡による収入 | 169,000 | － |
| その他の支出 | -9,981 | -13,885 |
| その他の収入 | 11,812 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029,027 | -1,073,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,828,400 | 310,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,032 | -488,032 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -44,880 | － |
| リース債務の返済による支出 | -232,500 | -223,431 |
| 長期未払金の返済による支出 | -85,206 | -86,141 |
| 配当金の支払額 | -113,098 | -114,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,783 | -5,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,680 | -7,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,330 | 49,756 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,548,132 | 5,740,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
