東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,092 | 803,044 |
| 減価償却費 | 1,205,864 | 1,152,017 |
| 減損損失 | 7,146 | 28,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,851 | 1,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,831 | -4,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,613 | 26,968 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -42,776 | 40,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,153 | -71,933 |
| 支払利息 | 132,781 | 111,719 |
| 為替差損益（△は益） | 8,430 | -1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,327 | -19,523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -236,283 | -16,689 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,338 | 3,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,481 | -79,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,313 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,300 | 22,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,616 | -425,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 199,674 | 94,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,246 | 290,449 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108,929 | -255,613 |
| その他 | 109,370 | 8,704 |
| 小計 | 2,108,436 | 1,708,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,064 | 93,644 |
| 利息の支払額 | -130,392 | -114,237 |
| 法人税等の支払額 | -837,070 | -156,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,038 | 1,530,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -853,961 | -111,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237,440 | 34,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,022 | -80,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,667 | -17,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,292 | 90,001 |
| 貸付けによる支出 | -62,867 | -60,337 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,785 | 25,640 |
| その他の支出 | -21,536 | -36,864 |
| その他の収入 | 43,889 | 3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,647 | -152,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,710,000 | 1,685,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,670,000 | -2,321,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,399,000 | 2,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,982,232 | -1,741,850 |
| 社債の償還による支出 | -212,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -345,603 | -412,207 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -82,222 |
| 配当金の支払額 | -139,051 | -139,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,599 | -732,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,339 | 3,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,452 | 648,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,345,183 | 3,992,753 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,826 | -1,019 |
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