東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,119,545 | 1,108,092 |
| 減価償却費 | 1,132,764 | 1,205,864 |
| 減損損失 | 178,577 | 7,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,646 | -4,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,870 | -1,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,120 | -7,613 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -78,886 | -42,776 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9,408 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,286 | -70,153 |
| 支払利息 | 118,999 | 132,781 |
| 為替差損益（△は益） | -23,691 | 8,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,594 | -43,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131,760 | -236,283 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,223 | 4,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,271 | -86,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,313 |
| ゴルフ会員権評価損 | 72 | 1,300 |
| 船舶事故に係る保険金収入 | -1,793,843 | － |
| 船舶事故に係る損失 | 1,666,489 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,669 | 153,616 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,930 | 199,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,646 | -235,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,666 | -108,929 |
| その他 | -2,361 | 109,370 |
| 小計 | 1,585,619 | 2,108,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,287 | 102,064 |
| 利息の支払額 | -119,288 | -130,392 |
| 船舶事故に係る保険金の受取額 | 456,843 | － |
| 船舶事故に係る損失の支払額 | -258,045 | － |
| 法人税等の支払額 | -480,372 | -837,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,045 | 1,243,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,270 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,321,273 | -853,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 858,572 | 237,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,643 | -25,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,519 | -22,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,109 | 144,292 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,431 | -62,867 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,575 | 30,785 |
| その他の支出 | -9,824 | -21,536 |
| その他の収入 | 30,518 | 43,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,647 | -529,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,470,000 | 3,710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,160,000 | -3,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,460,000 | 2,399,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,823,218 | -1,982,232 |
| 社債の償還による支出 | -193,000 | -212,000 |
| リース債務の返済による支出 | -311,973 | -345,603 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -82,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,426 | － |
| 配当金の支払額 | -142,061 | -139,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,390 | -322,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,618 | -3,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,625 | 387,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,962,557 | 3,345,183 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,690 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622 | -4,826 |
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