東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,237 | 1,119,545 |
| 減価償却費 | 1,082,565 | 1,132,764 |
| 減損損失 | 68,000 | 178,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97,301 | -19,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,201 | 26,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,623 | -19,120 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 44,796 | -78,886 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,860 | -9,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,234 | -73,286 |
| 支払利息 | 114,220 | 118,999 |
| 為替差損益（△は益） | -17,601 | -23,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,417 | -41,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,002 | -131,760 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,573 | 5,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352 | -8,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 72 |
| 船舶事故に係る保険金収入 | － | -1,793,843 |
| 船舶事故に係る損失 | － | 1,666,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,679 | -141,669 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -350 | 4,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,380 | -285,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 147,630 | -38,666 |
| その他 | 18,603 | -2,361 |
| 小計 | 2,050,031 | 1,585,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,014 | 95,287 |
| 利息の支払額 | -121,216 | -119,288 |
| 船舶事故に係る保険金の受取額 | － | 456,843 |
| 船舶事故に係る損失の支払額 | － | -258,045 |
| 法人税等の支払額 | -236,457 | -480,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,371 | 1,280,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 67,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459,458 | -1,321,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,581 | 858,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,666 | -72,643 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,242 | -15,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,222 | 10,109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -62,462 | -65,431 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,161 | 32,575 |
| その他の支出 | -16,720 | -9,824 |
| その他の収入 | 88,866 | 30,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,646 | -305,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,520,000 | 1,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,968,000 | -2,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,131,000 | 2,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,233,977 | -1,823,218 |
| 社債の償還による支出 | -193,000 | -193,000 |
| リース債務の返済による支出 | -271,975 | -311,973 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -82,222 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -188,426 |
| 配当金の支払額 | -142,061 | -142,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -490 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,726 | -971,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,411 | 19,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,409 | 22,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,931,864 | 2,962,557 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,690 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
