東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,458 | 825,237 |
| 減価償却費 | 1,093,932 | 1,082,565 |
| 減損損失 | 3,865 | 68,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,028 | -97,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,503 | -7,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,997 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -75,623 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 44,796 | 44,796 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 18,268 | -8,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,023 | -61,234 |
| 支払利息 | 130,197 | 114,220 |
| 為替差損益（△は益） | -47,927 | -17,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,699 | -4,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,222 | -22,002 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30,565 | 12,573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,393 | 50 |
| ゴルフ会員権評価損 | 78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 935,331 | 165,679 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77,682 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513,983 | -134,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,605 | 147,630 |
| その他 | -35,916 | 18,603 |
| 小計 | 1,995,360 | 2,050,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,829 | 73,014 |
| 利息の支払額 | -132,801 | -121,216 |
| 法人税等の支払額 | -517,184 | -236,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,203 | 1,765,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,437 | -1,459,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,079 | 25,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,118 | -47,666 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,097 | -14,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,222 |
| 貸付けによる支出 | -66,069 | -62,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,434 | 35,161 |
| その他の支出 | -66,220 | -16,720 |
| その他の収入 | 12,519 | 88,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,909 | -1,249,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,310,000 | 1,520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,102,000 | -1,968,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 4,131,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387,014 | -3,233,977 |
| 社債の償還による支出 | -193,000 | -193,000 |
| リース債務の返済による支出 | -259,954 | -271,975 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -82,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -142,061 | -142,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,266 | -240,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,215 | 18,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,756 | 293,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,638,454 | 2,931,864 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,646 | － |
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