東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 774,494 | 712,458 |
| 減価償却費 | 1,083,045 | 1,093,932 |
| 減損損失 | 145,641 | 3,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,203 | 4,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,419 | 1,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,245 | -99,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,660 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -42,953 | 44,796 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,027 | -46,023 |
| 支払利息 | 152,790 | 130,197 |
| 為替差損益（△は益） | 6,168 | -47,927 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,429 | -21,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,233 | -40,222 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,236 | 30,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,390 | 1,393 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -30,896 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 139 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343,453 | 935,331 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,389 | -77,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686,496 | -513,983 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205,199 | -97,605 |
| その他 | 38,060 | -35,916 |
| 小計 | 1,172,598 | 1,995,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,166 | 57,829 |
| 利息の支払額 | -154,625 | -132,801 |
| その他 | -1,163 | － |
| 法人税等の支払額 | -325,264 | -517,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,711 | 1,403,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,804 | -423,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197,281 | 53,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,222 | -51,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,165 | -14,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 712 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -95,853 | － |
| 貸付けによる支出 | -124,912 | -66,069 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,245 | 34,434 |
| その他の支出 | -7,732 | -66,220 |
| その他の収入 | 71,313 | 12,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,138 | -520,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,950,000 | 4,310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,538,000 | -4,102,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645,779 | -1,387,014 |
| 社債の償還による支出 | -233,000 | -193,000 |
| リース債務の返済による支出 | -217,506 | -259,954 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -82,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,855 | -13 |
| 配当金の支払額 | -144,562 | -142,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,924 | -956,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,951 | 25,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,302 | -48,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,060,161 | 2,688,858 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,688,858 | 2,638,454 |
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