東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 632,666 | 774,494 |
| 減価償却費 | 1,131,344 | 1,083,045 |
| 減損損失 | 29,033 | 145,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,314 | 66,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,023 | 14,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,182 | -51,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -628 | -30,660 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -58,432 | -42,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,600 | -41,027 |
| 支払利息 | 167,452 | 152,790 |
| 為替差損益（△は益） | 20,059 | 6,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,489 | -14,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188,381 | -8,233 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,456 | 4,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 980 | 19,390 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -30,896 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,170 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,045 | -1,343,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,044 | -50,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,170 | 686,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,292 | -205,199 |
| その他 | 159,459 | 38,060 |
| 小計 | 2,041,707 | 1,172,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,641 | 59,166 |
| 利息の支払額 | -170,663 | -154,625 |
| その他 | － | -1,163 |
| 法人税等の支払額 | -221,244 | -325,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,440 | 750,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117,199 | -156,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190,389 | 197,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,308 | -34,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,125 | -23,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 712 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -95,853 |
| 貸付けによる支出 | -68,126 | -124,912 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,220 | 36,245 |
| その他の支出 | -11,277 | -7,732 |
| その他の収入 | 11,791 | 71,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,636 | -137,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,880,000 | 4,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,852,000 | -3,538,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334,198 | -1,645,779 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -173,000 | -233,000 |
| リース債務の返済による支出 | -160,575 | -217,506 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -82,222 |
| 株式の発行による収入 | 1,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -120,855 |
| 配当金の支払額 | -144,497 | -144,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,587 | -981,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,332 | -2,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,883 | -371,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,579,615 | 3,060,161 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,661 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,060,161 | 2,688,858 |
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