東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,045 | 632,666 |
| 減価償却費 | 1,200,960 | 1,131,344 |
| 減損損失 | 90,318 | 29,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,655 | 38,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,715 | 45,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,521 | -74,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,582 | -628 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -21,366 | -58,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,854 | -37,600 |
| 支払利息 | 223,471 | 167,452 |
| 為替差損益（△は益） | -3,899 | 20,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,773 | -25,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -267,322 | -188,381 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,422 | 1,456 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 271,405 | 980 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,460 | 2,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562,818 | -99,045 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 560,609 | 48,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,421 | 140,170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,210 | 109,292 |
| その他 | 47,007 | 159,459 |
| 小計 | 1,835,370 | 2,041,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,188 | 48,641 |
| 利息の支払額 | -227,760 | -170,663 |
| 法人税等の支払額 | -256,666 | -221,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,131 | 1,698,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,504 | -1,117,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,133,405 | 190,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,642 | -27,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,343 | -53,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,280 | － |
| 貸付けによる支出 | -174,104 | -68,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,405 | 39,220 |
| その他の支出 | -14,757 | -11,277 |
| その他の収入 | 48,470 | 11,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,208 | -1,035,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 1,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,725,000 | -1,852,000 |
| 長期借入れによる収入 | 639,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,973,437 | -1,334,198 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -203,000 | -173,000 |
| リース債務の返済による支出 | -138,373 | -160,575 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -82,222 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -43 |
| 配当金の支払額 | -173,397 | -144,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,756,433 | -214,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | -15,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,435 | 432,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,725,050 | 2,579,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,579,615 | 3,060,161 |
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