東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,392 | 616,340 |
| 減価償却費 | 1,262,696 | 1,304,523 |
| 減損損失 | 27,752 | 214,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,917 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,757 | -2,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,140 | 18,120 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -83,205 | -21,840 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 18,151 | 24,499 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,751 | -79,973 |
| 支払利息 | 94,043 | 91,284 |
| コミットメントフィー | 3,970 | 25,090 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 1,483 | 2,466 |
| 受取保険金 | -4,680 | -12,987 |
| 災害による保険金収入 | -6,723 | － |
| 国庫補助金 | -88,849 | － |
| 助成金収入 | -4,968 | -38,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 368 | 22,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,935 | -9,514 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109,441 | 9,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,419 | -107,448 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,918 | -7,125 |
| 関係会社株式評価損 | 2,399 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -420 | － |
| リース解約損 | 3,989 | 301 |
| 災害による損失 | 10,951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926,459 | 762,489 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -264,797 | 293,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,031 | -273,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -83,258 | 1,545,641 |
| その他 | 5,618 | -4,559 |
| 小計 | 2,311,639 | 4,392,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,572 | 82,573 |
| 利息の支払額 | -94,146 | -91,624 |
| 保険金の受取額 | 11,403 | 12,987 |
| 助成金の受取額 | 4,968 | 38,071 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,848 | -24,630 |
| 災害による損失の支払額 | -9,676 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -403,920 | 13,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,991 | 4,423,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058,905 | -320,528 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,960 | -4,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,541 | 394,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,041 | -31,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,552 | -10,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 431,510 | 232,751 |
| 貸付けによる支出 | -12,146 | -7,543 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,291 | 138,094 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 88,849 |
| その他の支出 | -51,090 | -3,403 |
| その他の収入 | 6,903 | 7,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,448 | 482,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,309,000 | 1,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,609,000 | -2,072,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,990,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,814,968 | -1,869,218 |
| リース債務の返済による支出 | -594,490 | -585,772 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,661 | -104,969 |
| 自己株式の売却による収入 | 159,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -159,000 | － |
| 配当金の支払額 | -140,055 | -141,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880,175 | -3,474,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,057 | 613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,310 | 1,432,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685,869 | 5,118,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
