東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,658 | 542,482 |
| 減価償却費 | 1,251,238 | 1,221,461 |
| 減損損失 | 407,797 | 62,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,675 | -48,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,018 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 903 | 45,153 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 38,340 | 38,340 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,500 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 20,074 | 18,025 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,912 | -142,138 |
| 支払利息 | 75,522 | 69,242 |
| コミットメントフィー | 4,330 | 25,621 |
| シンジケートローン手数料 | 21,000 | 22,666 |
| 為替差損益（△は益） | -13,305 | -31,111 |
| 受取補償金 | -6,688 | － |
| 受取保険金 | -56,118 | -25,668 |
| 助成金収入 | -32,093 | -19,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,660 | 273,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,829 | -549,545 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42,489 | 52,084 |
| リース解約損 | 472 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,073 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -638 |
| 損害賠償金 | -20,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,904 | -712,488 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -323,355 | 107,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,628 | -46,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,477 | 33,058 |
| その他 | 45,103 | -3,787 |
| 小計 | 2,342,085 | 990,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,512 | 148,559 |
| 利息の支払額 | -75,190 | -67,912 |
| 補償金の受取額 | 6,688 | － |
| 保険金の受取額 | 56,118 | 25,668 |
| 助成金の受取額 | 32,093 | 19,253 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,606 | -25,836 |
| 環境対策費用の支払額 | -445,137 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 20,512 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -424,345 | -265,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,670,730 | 824,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,423 | -2,716,679 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,311 | -39,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,615 | 2,051,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,016 | -13,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,327 | -43,552 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 113,423 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,313 | -6,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,568 | 135,744 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,239 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -214,064 |
| その他の支出 | -6,536 | -65,712 |
| その他の収入 | 8,731 | 20,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,828 | -891,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,580,000 | 2,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,580,000 | -1,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,522,000 | 1,772,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168,468 | -1,590,803 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -20,000 | -68,200 |
| リース債務の返済による支出 | -504,802 | -501,072 |
| 長期未払金の返済による支出 | -167,189 | -169,024 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -198,255 | -198,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,715 | -167,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,768 | 33,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,955 | -201,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,255,324 | 6,053,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
