東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001,375 | 532,658 |
| 減価償却費 | 1,272,564 | 1,251,238 |
| 減損損失 | 71,408 | 407,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,178 | 16,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,426 | 14,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,478 | 903 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,090 | 38,340 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 18,224 | 20,074 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -1,795 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,896 | -159,912 |
| 支払利息 | 79,232 | 75,522 |
| コミットメントフィー | 4,906 | 4,330 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 21,000 |
| 為替差損益（△は益） | 2,177 | -13,305 |
| 受取補償金 | -461,074 | -6,688 |
| 受取保険金 | -32,618 | -56,118 |
| 助成金収入 | -39,980 | -32,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,216 | -92,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190,544 | -47,829 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31,005 | 42,489 |
| リース解約損 | － | 472 |
| 環境対策費用 | 461,035 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,665 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,073 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6,044 | － |
| 損害賠償金 | － | -20,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514,559 | 510,904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -303,661 | -323,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,398 | 90,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 525,371 | 30,477 |
| その他 | 3,989 | 45,103 |
| 小計 | 2,119,892 | 2,342,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,496 | 162,512 |
| 利息の支払額 | -78,700 | -75,190 |
| 補償金の受取額 | 461,074 | 6,688 |
| 保険金の受取額 | 32,618 | 56,118 |
| 助成金の受取額 | 39,980 | 32,093 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,801 | -4,606 |
| 環境対策費用の支払額 | -62,001 | -445,137 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 20,512 |
| 損害賠償金の支払額 | -16,205 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -414,882 | -424,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,471 | 1,670,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,730 | -462,423 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,479 | -23,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,657 | 81,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,097 | -70,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,327 | -12,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,861 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 113,423 |
| 貸付けによる支出 | -6,340 | -7,313 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,349 | 6,568 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,239 |
| その他の支出 | -7,050 | -6,536 |
| その他の収入 | 2,283 | 8,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,873 | -373,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,340,000 | 1,522,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,701,968 | -1,168,468 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -522,917 | -504,802 |
| 長期未払金の返済による支出 | -165,374 | -167,189 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -198,184 | -198,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,444 | -536,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,845 | 13,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,999 | 773,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,481,368 | 6,255,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
