東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,482 | 837,304 |
| 減価償却費 | 1,221,461 | 1,313,021 |
| 減損損失 | 62,590 | 83,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,918 | 47,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 6,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,153 | -89 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 38,340 | -48,518 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -11,500 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 18,025 | 11,625 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 47,262 | -47,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,138 | -140,038 |
| 支払利息 | 69,242 | 76,636 |
| コミットメントフィー | 25,621 | 6,482 |
| シンジケートローン手数料 | 22,666 | 5,000 |
| 為替差損益（△は益） | -31,111 | -1,485 |
| 受取補償金 | － | -230,116 |
| 受取保険金 | -25,668 | -31,481 |
| 助成金収入 | -19,253 | -17,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 273,095 | -9,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -549,545 | -101,111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52,084 | 48,386 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,851 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 17,414 |
| リース解約損 | － | 7,950 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -638 | － |
| 損害賠償金 | － | 157,085 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -20,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -712,488 | 1,042,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,149 | -51,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,003 | -252,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,058 | 229,774 |
| その他 | -3,787 | 44,876 |
| 小計 | 990,141 | 2,968,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,559 | 140,478 |
| 利息の支払額 | -67,912 | -74,957 |
| 補償金の受取額 | － | 230,116 |
| 保険金の受取額 | 25,668 | 31,481 |
| 助成金の受取額 | 19,253 | 17,420 |
| コミットメントフィーの支払額 | -25,836 | -5,845 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -37,577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -265,109 | -244,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,765 | 3,025,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,716,679 | -4,575,779 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,079 | -14,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,051,578 | 449,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,960 | -84,046 |
| 無形固定資産の除却による支出 | － | -688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,552 | -35,008 |
| 貸付けによる支出 | -6,381 | -6,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 135,744 | 6,146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -180,421 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -214,064 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 169,000 |
| 関係会社の清算による支出 | － | -137,286 |
| その他の支出 | -65,712 | -24,405 |
| その他の収入 | 20,173 | 24,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,933 | -4,409,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,180,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,580,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,772,000 | 3,308,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590,803 | -1,048,064 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -68,200 | -44,880 |
| リース債務の返済による支出 | -501,072 | -471,834 |
| 長期未払金の返済による支出 | -169,024 | -170,879 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -198,399 | -198,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,250 | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,748 | 1,009,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,393 | 11,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,522 | -363,219 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,053,801 | 5,690,582 |
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