東海運（9380）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,053,801 | 5,690,582 |
| 受取手形 | 609,499 | 443,282 |
| 営業未収入金 | 6,097,196 | 5,214,707 |
| 契約資産 | 111,622 | 104,182 |
| 棚卸資産 | 67,427 | 72,273 |
| その他 | 1,296,399 | 1,350,596 |
| 貸倒引当金 | -2,562 | -18,020 |
| 流動資産計 | 14,233,383 | 12,857,602 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 19,506,846 | 24,414,445 |
| 減価償却累計額 | -13,851,337 | -13,656,152 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,655,509 | 10,758,292 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,009,401 | 933,162 |
| 減価償却累計額 | -957,226 | -840,289 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 52,174 | 92,872 |
| 船舶 | 8,681,603 | 8,681,603 |
| 減価償却累計額 | -7,541,212 | -7,776,828 |
| 船舶（純額） | 1,140,390 | 904,774 |
| 工具 | 301,025 | 306,317 |
| 減価償却累計額 | -260,785 | -255,040 |
| 工具 | 40,240 | 51,277 |
| 土地 | 8,620,840 | 9,366,409 |
| リース資産 | 2,932,342 | 3,035,118 |
| 減価償却累計額 | -1,843,083 | -1,825,847 |
| リース資産（純額） | 1,089,259 | 1,209,270 |
| 建設仮勘定 | 2,337,063 | 100,393 |
| 有形固定資産合計 | 18,935,477 | 22,483,289 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 11,070 | 408 |
| その他 | 1,432,269 | 1,495,718 |
| 無形固定資産合計 | 1,443,339 | 1,496,126 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,540,798 | 3,756,655 |
| 長期貸付金 | 135,942 | 150,318 |
| 繰延税金資産 | 10,433 | 6,363 |
| その他 | 469,102 | 483,011 |
| 貸倒引当金 | -38,505 | -70,482 |
| 投資その他の資産合計 | 4,117,772 | 4,325,866 |
| 固定資産計 | 24,496,589 | 28,305,282 |
| 資産の部合計 | 38,729,973 | 41,162,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,384,845 | 4,140,078 |
| 短期借入金 | 3,128,064 | 2,743,064 |
| リース債務 | 433,955 | 509,910 |
| 未払法人税等 | 145,989 | 360,767 |
| 契約負債 | 134,243 | 192,581 |
| 賞与引当金 | 405,863 | 409,064 |
| 災害損失引当金 | 11,500 | － |
| 関係会社事業整理損失引当金 | 47,262 | － |
| 損害賠償引当金 | － | 119,507 |
| 資産除去債務 | 163,007 | － |
| その他 | 2,045,718 | 2,296,792 |
| 流動負債計 | 10,900,448 | 10,771,767 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,442,288 | 6,727,624 |
| 長期未払金 | 852,975 | 659,708 |
| 長期前受金 | 1,776,232 | 1,749,320 |
| リース債務 | 863,358 | 829,870 |
| 繰延税金負債 | 523,901 | 375,811 |
| 特別修繕引当金 | 143,995 | 95,476 |
| 役員株式報酬引当金 | 65,974 | 37,899 |
| 退職給付に係る負債 | 1,237,260 | 1,181,719 |
| 資産除去債務 | 568,621 | 836,921 |
| その他 | 371,620 | 311,635 |
| 固定負債計 | 10,846,229 | 12,805,986 |
| 負債の部合計 | 21,746,678 | 23,577,754 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,294,985 | 2,294,985 |
| 資本剰余金 | 1,483,467 | 1,483,354 |
| 利益剰余金 | 12,193,715 | 12,572,907 |
| 自己株式 | -284,743 | -244,910 |
| 株主資本合計 | 15,687,425 | 16,106,336 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 972,441 | 1,053,446 |
| 為替換算調整勘定 | 94,685 | 150,361 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 110,180 | 146,735 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,177,307 | 1,350,542 |
| 非支配株主持分 | 118,562 | 128,251 |
| 純資産の部合計 | 16,983,295 | 17,585,130 |
| 負債・純資産合計 | 38,729,973 | 41,162,885 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,498,864 | 3,975,123 |
| 受取手形 | 466,182 | 396,547 |
| 営業未収入金 | 5,416,101 | 4,624,912 |
| 契約資産 | 107,346 | 103,102 |
| 棚卸資産 | 55,837 | 62,963 |
| 前払費用 | 77,966 | 72,197 |
| 短期貸付金 | 139,396 | 23,350 |
| その他 | 1,085,938 | 1,178,574 |
| 貸倒引当金 | -2,400 | -18,218 |
| 流動資産計 | 11,845,233 | 10,418,553 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,457,825 | 21,809,645 |
| 減価償却累計額 | -12,357,066 | -12,196,272 |
| 建物（純額） | 5,100,758 | 9,613,372 |
| 構築物 | 1,700,558 | 2,362,343 |
| 減価償却累計額 | -1,197,868 | -1,249,834 |
| 構築物（純額） | 502,690 | 1,112,509 |
| 機械及び装置 | 522,013 | 523,200 |
| 減価償却累計額 | -480,058 | -437,095 |
| 機械及び装置（純額） | 41,955 | 86,104 |
| 船舶 | 2,364,899 | 2,364,899 |
| 減価償却累計額 | -2,348,443 | -2,351,618 |
| 船舶（純額） | 16,455 | 13,280 |
| 車両運搬具 | 367,488 | 335,807 |
| 減価償却累計額 | -358,331 | -330,774 |
| 車両運搬具（純額） | 9,157 | 5,033 |
| 工具 | 269,290 | 279,026 |
| 減価償却累計額 | -231,179 | -230,681 |
| 工具 | 38,111 | 48,345 |
| 土地 | 8,476,352 | 9,366,409 |
| リース資産 | 2,271,544 | 2,354,957 |
| 減価償却累計額 | -1,503,083 | -1,480,895 |
| リース資産（純額） | 768,460 | 874,061 |
| 建設仮勘定 | 2,337,063 | － |
| 有形固定資産合計 | 17,291,005 | 21,119,116 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,307,334 | 1,319,459 |
| ソフトウエア | 51,089 | 66,142 |
| リース資産 | 11,070 | 408 |
| 電話加入権 | 19,074 | 19,074 |
| その他 | 5,527 | 45,856 |
| 無形固定資産合計 | 1,394,096 | 1,450,941 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,862,067 | 3,020,884 |
| 関係会社株式 | 654,910 | 625,644 |
| 出資金 | 18,069 | 9,392 |
| 関係会社出資金 | 102,508 | 102,508 |
| 長期貸付金 | 129,000 | 129,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,340 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | 197,064 | 196,707 |
| 破産更生債権等 | 25,400 | 520 |
| 長期前払費用 | 63,226 | 103,038 |
| その他 | 241,055 | 252,329 |
| 貸倒引当金 | -36,019 | -109,872 |
| 投資その他の資産合計 | 4,258,624 | 4,330,234 |
| 固定資産計 | 22,943,725 | 26,900,292 |
| 資産の部合計 | 34,788,959 | 37,318,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 3,883,747 | 3,794,417 |
| 短期借入金 | 2,137,500 | 1,777,500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 906,500 | 881,500 |
| リース債務 | 326,105 | 404,056 |
| 未払金 | 342,730 | 525,979 |
| 未払費用 | 457,645 | 447,727 |
| 未払法人税等 | 121,514 | 326,867 |
| 契約負債 | 124,588 | 177,998 |
| 前受金 | 77,913 | 67,977 |
| 預り金 | 848,974 | 1,017,186 |
| 従業員預り金 | 169,586 | 136,081 |
| 賞与引当金 | 354,000 | 357,000 |
| 災害損失引当金 | 11,500 | － |
| 関係会社事業整理損失引当金 | 159,786 | － |
| 損害賠償引当金 | － | 119,507 |
| 資産除去債務 | 163,007 | － |
| 流動負債計 | 10,085,099 | 10,033,799 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,901,000 | 6,310,400 |
| 関係会社長期借入金 | 330,000 | 290,000 |
| 長期未払金 | 849,166 | 659,414 |
| 長期前受金 | 1,776,232 | 1,749,320 |
| リース債務 | 615,326 | 565,012 |
| 特別修繕引当金 | 42,875 | 883 |
| 役員株式報酬引当金 | 65,974 | 37,899 |
| 退職給付引当金 | 1,259,251 | 1,242,471 |
| 繰延税金負債 | 513,063 | 415,754 |
| 資産除去債務 | 568,621 | 836,921 |
| 長期預り保証金 | 205,624 | 205,624 |
| その他 | 42,574 | 89,403 |
| 固定負債計 | 10,169,710 | 12,403,105 |
| 負債の部合計 | 20,254,810 | 22,436,904 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,294,985 | 2,294,985 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,505,865 | 1,505,865 |
| その他資本剰余金 | 9,829 | 9,716 |
| 資本剰余金合計 | 1,515,694 | 1,515,581 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 300,000 | 300,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 280,000 | 280,000 |
| 土地圧縮積立金 | 2,047,594 | 1,542,638 |
| 固定資産圧縮積立金 | 220,677 | 203,274 |
| 別途積立金 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,294,417 | 4,046,235 |
| 利益剰余金合計 | 10,042,689 | 10,272,149 |
| 自己株式 | -284,743 | -244,910 |
| 株主資本合計 | 13,568,625 | 13,837,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 965,523 | 1,044,136 |
| その他の包括利益累計額合計 | 965,523 | 1,044,136 |
| 純資産の部合計 | 14,534,149 | 14,881,941 |
| 負債・純資産合計 | 34,788,959 | 37,318,846 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 製品 | 3 | － |
| 仕掛品 | 10,180 | 8,533 |
| 原材料及び貯蔵品 | 57,243 | 63,739 |
| 棚卸資産 | 67,427 | 72,273 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 製品 | 3 | － |
| 仕掛品 | 10,180 | 8,533 |
| 原材料及び貯蔵品 | 45,653 | 54,430 |
| 棚卸資産 | 55,837 | 62,963 |
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