東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,304 | 964,694 |
| 減価償却費 | 1,313,021 | 1,506,424 |
| 減損損失 | 83,956 | 131,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,436 | -4,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,447 | 30,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -14,726 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -48,518 | -23,521 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 11,625 | 9,606 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 30,140 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -47,262 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,038 | -158,536 |
| 支払利息 | 76,636 | 116,033 |
| コミットメントフィー | 6,482 | 3,608 |
| シンジケートローン手数料 | 5,000 | 5,000 |
| 為替差損益（△は益） | -1,485 | -18,313 |
| 受取補償金 | -230,116 | -119,507 |
| 受取保険金 | -31,481 | -23,200 |
| 助成金収入 | -17,420 | -10,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,828 | 5,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101,111 | -143,901 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48,386 | 6,428 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,851 | － |
| 資産除去債務履行差額 | 17,414 | － |
| リース解約損 | 7,950 | 5,054 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 13,703 |
| 関係会社事業整理損 | － | 1,724 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -80 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 550 |
| 損害賠償金 | 157,085 | 91,148 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,042,631 | -100,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,435 | -2,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,555 | 89,635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 229,774 | 139,962 |
| その他 | 44,876 | 48,854 |
| 小計 | 2,968,560 | 2,580,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,478 | 209,979 |
| 利息の支払額 | -74,957 | -113,371 |
| 補償金の受取額 | 230,116 | 119,507 |
| 関係会社事業整理損の支払額 | － | -8,924 |
| 保険金の受取額 | 31,481 | 23,200 |
| 助成金の受取額 | 17,420 | 10,737 |
| コミットメントフィーの支払額 | -5,845 | -4,197 |
| 損害賠償金の支払額 | -37,577 | -120,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -244,617 | -567,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025,059 | 2,130,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,575,779 | -3,949,235 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,429 | -78,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449,111 | 709,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,046 | -66,698 |
| 無形固定資産の除却による支出 | -688 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,008 | -15,476 |
| 貸付けによる支出 | -6,414 | -7,207 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,146 | 9,122 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -180,421 | － |
| 事業譲渡による収入 | 169,000 | － |
| 関係会社の清算による支出 | -137,286 | － |
| その他の支出 | -24,405 | -17,958 |
| その他の収入 | 24,982 | 6,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,409,240 | -3,399,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,308,400 | 3,291,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,064 | -984,270 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -44,880 | － |
| リース債務の返済による支出 | -471,834 | -416,850 |
| 長期未払金の返済による支出 | -170,879 | -172,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,400 | |
| 配当金の支払額 | -198,603 | -199,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,238 | 1,388,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,722 | 23,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,219 | 142,543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,690,582 | 5,833,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
