東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,044 | 915,183 |
| 減価償却費 | 1,152,017 | 1,211,678 |
| 減損損失 | 28,395 | 7,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | -1,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,803 | 5,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,968 | -100 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 40,032 | 40,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,933 | -68,797 |
| 支払利息 | 111,719 | 108,968 |
| 為替差損益（△は益） | -1,271 | 1,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,523 | -42,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,689 | -14,038 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,631 | 19,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,700 | -148,813 |
| ゴルフ会員権評価損 | 22,549 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425,142 | -569,317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94,075 | 37,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,449 | 224,307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -255,613 | 65,974 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 12,830 |
| その他 | 8,704 | 76,479 |
| 小計 | 1,708,084 | 1,882,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,644 | 98,616 |
| 利息の支払額 | -114,237 | -108,609 |
| 法人税等の支払額 | -156,807 | -384,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,685 | 1,487,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,985 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,916 | -178,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,656 | 14,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,136 | -23,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,521 | -79,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,001 | 207,388 |
| 貸付けによる支出 | -60,337 | -22,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,640 | 24,633 |
| その他の支出 | -36,864 | -7,380 |
| その他の収入 | 3,651 | 11,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,825 | -53,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,685,000 | 2,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,321,000 | -2,798,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,280,000 | 2,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,741,850 | -2,167,468 |
| リース債務の返済による支出 | -412,207 | -539,069 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -287,791 |
| 配当金の支払額 | -139,051 | -166,852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | -980 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -125,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,311 | -1,435,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,041 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,589 | -3,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,992,753 | 3,989,126 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,019 | － |
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