受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

5 受取手形割引高及び電子記録債権譲渡高

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形及び電子記録債権	99,963千円	178,970千円

2018/07/02 15:45

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形及び電子記録債権	-	5,932千円

2018/07/02 15:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財政状態の状況
資産合計は、前連結会計年度末に比べ7億円増加の364億5千万円(2.0%増)となりました。主な要因は、減価償却等により有形固定資産の建物及び構築物が2億2千7百万円減少したものの、設備投資によるリース資産の増加によりリース資産が6億8千7百万円、受取手形及び営業未収入金が5億6千9百万円増加したこと等によります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億6千4百万円増加の212億4千2百万円(2.2%増)となりました。主な要因は、長期未払金の減少等により固定負債のその他が2億6百万円減少したものの、固定負債のリース債務が5億8千6百万円、営業未払金が2億2千4百万円、流動負債のリース債務が1億1千万円増加したこと等によります。

2018/07/02 15:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先毎の期日管理、外部調査機関を利用した与信限度額設定による残高管理を行っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて同様のリスク管理を行っております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、ヘッジ手段として先物為替予約を必要に応じて利用することとしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当社の保有する株式は主に業務上の関係を有するものであります。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し担当役員及び関係部署に報告されております。連結子会社の保有する株式についても、当社に準じたリスク管理を行っております。

2018/07/02 15:45