伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,172,136 | 1,361,678 |
| 減価償却費 | 755,724 | 1,115,962 |
| のれん償却額 | 7,078 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,771 | 94,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -361,472 | -9,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,321 | -17,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -1,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,776 | 12,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,886 | -97,350 |
| 支払利息 | 8,010 | 19,425 |
| 為替差損益（△は益） | 7,142 | 160,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,124 | -31,532 |
| 有形固定資産除却損 | 123,970 | 6,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,780 | － |
| 連結子会社所有の親会社株式売却損益（△は益） | -249,275 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 212,187 | － |
| 有形固定資産売却益 | -1,441 | － |
| 有形固定資産売却損 | 4,240 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -694,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 746,776 |
| 環境対策費 | － | 109,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,807 | 2,601,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,352 | -1,267,975 |
| その他 | 189,630 | -264,822 |
| 小計 | 3,596,003 | 3,842,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,968 | 87,735 |
| 利息の支払額 | -7,969 | -19,633 |
| 法人税等の支払額 | -1,371,966 | -1,262,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,275,034 | 2,648,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -106,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,423 | 1,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,752,318 | -2,768,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,012 | 697,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -849,191 | -134,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -401,227 | － |
| 貸付けによる支出 | -188,474 | -216,474 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,600 | 5,600 |
| 会員権の取得による支出 | -4,800 | － |
| 会員権の売却による収入 | 4,800 | 127 |
| その他 | 9,367 | -5,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,166,728 | -2,527,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 36,670 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 2,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,856 | -1,508,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,778 | -24,443 |
| 自己株式の処分による収入 | 412 | 2,520 |
| 配当金の支払額 | -530,262 | -537,985 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,800 | -17,360 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 676,250 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,966 | 506,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | -68,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741,192 | 559,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,022,448 | 4,281,255 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 405,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,281,255 | 5,246,056 |
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