伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,361,678 | 1,218,813 |
| 減価償却費 | 1,115,962 | 983,045 |
| 減損損失 | － | 12,983 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,594 | -218,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,904 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,950 | -20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,546 | 43,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,350 | -74,865 |
| 支払利息 | 19,425 | 10,934 |
| 為替差損益（△は益） | 160,186 | -49,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,532 | -34,716 |
| 有形固定資産除却損 | 6,277 | 15,924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -694,719 | -37,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 746,776 | － |
| 環境対策費 | 109,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,601,430 | -890,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,267,975 | 431,932 |
| その他 | -264,822 | -81,360 |
| 小計 | 3,842,823 | 1,309,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,735 | 81,513 |
| 利息の支払額 | -19,633 | -16,157 |
| 法人税等の支払額 | -1,262,715 | -278,201 |
| 法人税等の還付額 | － | 242,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,648,210 | 1,339,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,480 | -27,440 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,985 | 9,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,768,469 | -257,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697,008 | 83,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,090 | -19,481 |
| 貸付けによる支出 | -216,474 | -78,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,600 | 61,312 |
| 会員権の売却による収入 | 127 | 1,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 47,533 |
| その他 | -5,742 | -67,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,527,209 | -247,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,670 | -15,670 |
| 長期借入れによる収入 | 2,560,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,508,026 | -1,300,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,443 | -2,026 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,520 | 132 |
| 配当金の支払額 | -537,985 | -603,883 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,360 | -9,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,447 | -8,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,927 | -1,919,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,147 | 11,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,782 | -815,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,281,255 | 5,246,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 405,018 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,246,056 | 4,430,195 |
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