伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,218,813 | 1,875,553 |
| 減価償却費 | 983,045 | 894,079 |
| 減損損失 | 12,983 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -218,714 | 10,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,597 | -19,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,865 | -67,236 |
| 支払利息 | 10,934 | 4,858 |
| 為替差損益（△は益） | -49,272 | 19,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,716 | -35,734 |
| 有形固定資産除却損 | 15,924 | 3,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37,868 | -2,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -890,713 | -896,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,932 | 807,531 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 154,831 |
| その他 | -81,360 | -87,112 |
| 小計 | 1,309,719 | 2,679,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,513 | 74,556 |
| 利息の支払額 | -16,157 | -4,858 |
| 法人税等の支払額 | -278,201 | -659,433 |
| 法人税等の還付額 | 242,465 | 2,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,340 | 2,092,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,440 | -38,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 119,350 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,263 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,855 | -415,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,789 | 17,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,481 | -20,047 |
| 貸付けによる支出 | -78,000 | -78,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,312 | 57,712 |
| 会員権の売却による収入 | 1,510 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,533 | 22,742 |
| その他 | -67,681 | -5,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,161 | -340,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,670 | 668 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300,900 | -104,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,026 | -242,458 |
| 自己株式の処分による収入 | 132 | 34 |
| 配当金の支払額 | -603,883 | -536,958 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 41,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,300 | -9,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,110 | -15,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,757 | -867,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,717 | -9,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,861 | 876,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,246,056 | 4,430,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,430,195 | 5,306,430 |
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