伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,875,553 | 2,288,170 |
| 減価償却費 | 894,079 | 906,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,182 | 54,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,969 | -4,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,236 | -86,702 |
| 支払利息 | 4,858 | 3,262 |
| 為替差損益（△は益） | 19,067 | 97,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,734 | -33,630 |
| 有形固定資産除却損 | 3,301 | 9,481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,910 | -76,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -896,811 | -25,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,531 | -35,888 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 154,831 | － |
| その他 | -87,112 | -523,498 |
| 小計 | 2,679,630 | 2,574,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,556 | 95,251 |
| 利息の支払額 | -4,858 | -3,262 |
| 法人税等の支払額 | -659,433 | -1,122,818 |
| 法人税等の還付額 | 2,881 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,092,776 | 1,544,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,700 | -61,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,350 | 104,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,366 | -748,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,158 | 77,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,047 | -161,143 |
| 貸付けによる支出 | -78,000 | -121,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,712 | 178,112 |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,966 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -241,601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,742 | 23,553 |
| その他 | -4,918 | -95,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,169 | -1,051,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 668 | 111,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,974 | -80,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -242,458 | -9,596 |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | 1,898 |
| 配当金の支払額 | -536,958 | -524,730 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 41,157 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -23,091 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,300 | -31,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,190 | -23,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,022 | -579,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,349 | -6,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,234 | -94,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,430,195 | 5,306,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,306,430 | 5,212,333 |
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