伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,288,170 | 1,990,850 |
| 減価償却費 | 906,059 | 851,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,963 | 7,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 4,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,716 | 17,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,702 | -77,877 |
| 支払利息 | 3,262 | 6,809 |
| 為替差損益（△は益） | 97,524 | -168,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,630 | -29,066 |
| 有形固定資産除却損 | 9,481 | 3,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,617 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -76,857 | -61,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,739 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 113,510 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,274 | 475,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,888 | -576,328 |
| その他 | -523,498 | 231,299 |
| 小計 | 2,574,893 | 2,841,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,251 | 86,959 |
| 利息の支払額 | -3,262 | -7,086 |
| 法人税等の支払額 | -1,122,818 | -1,168,576 |
| 法人税等の還付額 | 98 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,162 | 1,752,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,750 | -82,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,975 | 63,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,241 | -2,050,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,000 | 51,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,143 | -24,129 |
| 貸付けによる支出 | -121,000 | -91,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 178,112 | 78,112 |
| 会員権の取得による支出 | -5,966 | － |
| 出資金の払込による支出 | -241,601 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,553 | 22,344 |
| その他 | -95,729 | -137,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,791 | -2,170,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111,668 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,939 | -38,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,596 | -198,095 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,898 | 925 |
| 配当金の支払額 | -524,730 | -522,710 |
| 少数株主への払戻による支出 | -23,091 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,000 | -46,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,702 | -34,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,492 | -518,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,975 | 136,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,096 | -799,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,306,430 | 5,212,333 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 452,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,212,333 | 4,864,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
