伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,990,850 | 1,866,306 |
| 減価償却費 | 851,964 | 859,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,236 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,290 | 3,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,919 | 4,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 108,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,877 | -99,934 |
| 支払利息 | 6,809 | 10,694 |
| 為替差損益（△は益） | -168,252 | -180,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,066 | -40,991 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61,465 | -1,725 |
| 有形固定資産除却損 | 3,605 | 6,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,617 | -1,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,739 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -33,063 |
| 関係会社出資金評価損 | 113,510 | 13,224 |
| 関係会社株式評価損 | 29,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,694 | 629,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576,328 | -265,454 |
| その他 | 231,299 | 118,207 |
| 小計 | 2,841,312 | 2,996,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,959 | 108,369 |
| 利息の支払額 | -7,086 | -9,530 |
| 法人税等の支払額 | -1,168,576 | -644,834 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752,608 | 2,453,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,759 | -617,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,650 | 617,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,050,919 | -1,737,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,485 | 9,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,129 | -21,806 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41,929 |
| 貸付けによる支出 | -91,000 | -209,908 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,112 | 78,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,344 | 22,138 |
| その他 | -137,083 | -49,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170,300 | -1,951,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 1,664 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 365,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,004 | -72,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,095 | -9,061 |
| 自己株式の処分による収入 | 925 | 170 |
| 配当金の支払額 | -522,710 | -514,207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46,500 | -31,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,303 | -48,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,687 | -307,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,673 | 314,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -799,705 | 509,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,864,778 | 5,373,995 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 452,150 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
