伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,866,306 | 2,250,757 |
| 減価償却費 | 859,868 | 1,076,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,158 | 23,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,437 | -16,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108,996 | 207,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,934 | -112,647 |
| 支払利息 | 10,694 | 15,211 |
| 為替差損益（△は益） | -180,600 | -343,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,991 | -35,527 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,725 | -7,012 |
| 有形固定資産除却損 | 6,029 | 31,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,881 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -33,063 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 13,224 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 72,527 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629,701 | -911,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,454 | 322,217 |
| その他 | 118,207 | -130,264 |
| 小計 | 2,996,974 | 2,447,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,369 | 129,720 |
| 利息の支払額 | -9,530 | -15,290 |
| 法人税等の支払額 | -644,834 | -639,417 |
| 法人税等の還付額 | 2,677 | 3,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453,656 | 1,926,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -617,488 | -126,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 617,145 | 195,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,737,338 | -1,255,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,020 | 11,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,806 | -401,560 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 173,600 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 20,008 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41,929 | -85,733 |
| 貸付けによる支出 | -209,908 | -95,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,112 | 78,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,138 | 33,317 |
| その他 | -49,279 | -105,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951,335 | -1,556,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,664 | 314,988 |
| 長期借入れによる収入 | 365,663 | 1,482,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,116 | -87,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,061 | -140 |
| 自己株式の処分による収入 | 170 | － |
| 配当金の支払額 | -514,207 | -593,355 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 362,406 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,000 | -34,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,491 | -47,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,378 | 1,396,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314,274 | 211,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,216 | 1,978,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,373,995 | 7,352,008 |
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