伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,250,757 | 2,123,950 |
| 減価償却費 | 1,076,595 | 957,180 |
| 減損損失 | － | 41,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,567 | 14,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | 3,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207,689 | 184,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,647 | -125,273 |
| 支払利息 | 15,211 | 20,927 |
| 為替差損益（△は益） | -343,490 | 278,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,527 | -32,939 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,012 | 4,922 |
| 有形固定資産除却損 | 31,992 | 3,522 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -117,104 |
| 関係会社株式評価損 | 72,527 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -911,311 | 361,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,217 | -286,344 |
| その他 | -130,264 | -77,410 |
| 小計 | 2,447,490 | 3,354,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,720 | 135,088 |
| 利息の支払額 | -15,290 | -20,697 |
| 法人税等の支払額 | -639,417 | -1,060,718 |
| 法人税等の還付額 | 3,532 | 2,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,036 | 2,410,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,065 | -390,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,710 | 333,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255,875 | -3,442,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,758 | 16,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401,560 | -50,360 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 173,600 | 31,248 |
| 関係会社の整理による収入 | 20,008 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -85,733 | － |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | -95,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,112 | 78,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,317 | 29,925 |
| その他 | -105,226 | -13,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,556,955 | -3,503,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,988 | -278,592 |
| 長期借入れによる収入 | 1,482,000 | 1,518,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,096 | -137,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -233 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 34 |
| 配当金の支払額 | -593,355 | -566,836 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 362,406 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,100 | -37,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,732 | -50,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,970 | 447,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211,961 | -339,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978,013 | -986,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,352,008 | 6,365,889 |
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