伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,123,950 | 1,873,426 |
| 減価償却費 | 957,180 | 967,214 |
| 減損損失 | 41,457 | 15,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,576 | -16,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,498 | 27,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184,271 | 199,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,273 | -110,416 |
| 支払利息 | 20,927 | 16,009 |
| 為替差損益（△は益） | 278,182 | 91,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,939 | -37,295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,922 | -4,236 |
| 有形固定資産除却損 | 3,522 | 2,959 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -117,104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,070 | -586,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,344 | 296,615 |
| その他 | -77,410 | 363,954 |
| 小計 | 3,354,489 | 3,098,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,088 | 118,770 |
| 利息の支払額 | -20,697 | -16,199 |
| 法人税等の支払額 | -1,060,718 | -1,043,595 |
| 法人税等の還付額 | 2,024 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,185 | 2,157,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,650 | -190,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333,057 | 214,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,442,948 | -374,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,509 | 11,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,360 | -111,705 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 31,248 | 199,517 |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | -95,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,112 | 39,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,925 | 21,267 |
| その他 | -13,889 | 60,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503,995 | -224,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278,592 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,518,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,095 | -687,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -21 |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | － |
| 配当金の支払額 | -566,836 | -568,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,200 | -31,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,504 | -50,062 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 83,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,571 | -1,253,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339,881 | -171,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986,119 | 508,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,365,889 | 6,927,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53,128 |
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