伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 743,353 | 1,136,430 |
| 減価償却費 | 433,183 | 441,014 |
| のれん償却額 | － | 2,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,524 | -7,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,033 | 61,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,047 | -33,589 |
| 支払利息 | 2,480 | 1,484 |
| 為替差損益（△は益） | 14,722 | 29,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,683 | -20,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,817 | － |
| 有形固定資産除却損 | 345 | 3,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,770 | -255,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,564 | -210,157 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 154,831 | － |
| その他 | 21,518 | -224,449 |
| 小計 | 1,220,240 | 929,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,809 | 26,978 |
| 利息の支払額 | -2,702 | -1,484 |
| 法人税等の支払額 | -373,819 | -656,223 |
| 法人税等の還付額 | 1,123 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,651 | 298,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,719 | -287,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,204 | -150,691 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,050 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 37,560 |
| 貸付けによる支出 | -78,000 | -91,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,200 |
| その他 | 9,363 | -45,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,859 | -526,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,668 | 41,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,886 | -37,890 |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -64 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -20,922 |
| 配当金の支払額 | -268,526 | -262,655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,300 | -31,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,940 | -10,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,236 | -320,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,029 | -5,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,524 | -554,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,430,195 | 4,955,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,955,719 | 4,752,279 |
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