伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,136,430 | 959,321 |
| 減価償却費 | 441,014 | 401,734 |
| のれん償却額 | 2,986 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,427 | -16,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,311 | 26,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,589 | -36,920 |
| 支払利息 | 1,484 | 3,288 |
| 為替差損益（△は益） | 29,619 | 1,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,644 | -11,297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -37,523 |
| 有形固定資産除却損 | 3,083 | 2,153 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,739 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 124,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,127 | 764,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,157 | -952,108 |
| その他 | -224,449 | 410,039 |
| 小計 | 929,535 | 1,665,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,978 | 35,732 |
| 利息の支払額 | -1,484 | -3,288 |
| 法人税等の支払額 | -656,170 | -613,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,857 | 1,084,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,934 | -1,230,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,691 | -10,676 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -44,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,560 | 25,300 |
| 貸付けによる支出 | -91,000 | -91,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | -45,084 | -29,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,950 | -1,325,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,668 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,890 | -7,140 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 925 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -197,042 |
| 少数株主への払戻による支出 | -20,922 | － |
| 配当金の支払額 | -262,655 | -262,223 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,000 | -31,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,099 | -16,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,963 | 6,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,095 | -40,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,150 | -274,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,306,430 | 4,752,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 452,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,752,279 | 5,390,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
