伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 959,321 | 906,423 |
| 減価償却費 | 401,734 | 405,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,862 | -590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,948 | 851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,613 | 52,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,920 | -50,884 |
| 支払利息 | 3,288 | 4,598 |
| 為替差損益（△は益） | 1,070 | -1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,297 | -21,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37,523 | -1,112 |
| 有形固定資産除却損 | 2,153 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,617 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,739 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 124,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764,865 | 609,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -952,108 | -645,138 |
| その他 | 410,039 | 299,254 |
| 小計 | 1,665,466 | 1,558,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,732 | 49,285 |
| 利息の支払額 | -3,288 | -3,888 |
| 法人税等の支払額 | -613,533 | -257,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,377 | 1,346,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,282 | -389,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,300 | 175,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230,900 | -777,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,456 | 7,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,676 | -10,888 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41,279 |
| 貸付けによる支出 | -91,000 | -204,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | -29,327 | -26,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,229 | -1,256,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 172,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -30,708 |
| 自己株式の処分による収入 | 925 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -197,042 | -855 |
| 配当金の支払額 | -262,223 | -255,841 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,000 | -15,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,572 | -23,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,946 | 326,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,464 | 45,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,369 | 461,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,212,333 | 5,390,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 452,150 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,390,114 | 5,326,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
