伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906,423 | 775,838 |
| 減価償却費 | 405,259 | 631,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -590 | -12,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 851 | 399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,290 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 98,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,884 | -67,784 |
| 支払利息 | 4,598 | 7,035 |
| 為替差損益（△は益） | -1,517 | 51,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,149 | -18,283 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,112 | -539 |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,439 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,989 | -749,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645,138 | 159,761 |
| その他 | 299,254 | 31,805 |
| 小計 | 1,558,276 | 917,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,285 | 68,374 |
| 利息の支払額 | -3,888 | -7,815 |
| 法人税等の支払額 | -257,660 | -308,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,013 | 669,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -389,074 | -120,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,555 | 138,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777,512 | -312,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,597 | 2,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,888 | -211,681 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 20,008 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 173,600 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41,279 | -85,733 |
| 貸付けによる支出 | -204,788 | -95,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | -26,678 | -11,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,868 | -493,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 668 |
| 長期借入れによる収入 | 172,620 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,708 | -43,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -855 | -98 |
| 配当金の支払額 | -255,841 | -309,675 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 362,406 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,500 | -15,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,047 | -23,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,667 | -28,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,537 | -104,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,349 | 43,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,326,128 | 5,417,088 |
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