伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,838 | 1,333,859 |
| 減価償却費 | 631,739 | 452,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,413 | 758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 | 12,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,447 | 70,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,784 | -66,778 |
| 支払利息 | 7,035 | 10,156 |
| 為替差損益（△は益） | 51,266 | 77,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,283 | -14,626 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -539 | -5,065 |
| 有形固定資産除却損 | 7,439 | 650 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749,975 | -60,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,761 | 70,802 |
| その他 | 31,805 | -43,749 |
| 小計 | 917,922 | 1,838,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,374 | 60,500 |
| 利息の支払額 | -7,815 | -11,270 |
| 法人税等の支払額 | -308,536 | -613,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,944 | 1,274,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,976 | -335,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,168 | 83,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,978 | -1,628,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,677 | 11,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,681 | -11,965 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 173,600 | 22,568 |
| 関係会社の整理による収入 | 20,008 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -85,733 | － |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | -95,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | -11,768 | -19,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,482 | -1,961,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 668 | 319,740 |
| 長期借入れによる収入 | － | 614,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,548 | -43,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -130 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 34 |
| 配当金の支払額 | -309,675 | -283,674 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 362,406 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,500 | -18,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,191 | -24,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,940 | 562,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,427 | -153,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,093 | -278,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,417,088 | 7,073,889 |
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