伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333,859 | 478,106 |
| 減価償却費 | 452,015 | 470,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 758 | -6,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,437 | -14,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,879 | 111,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,778 | -58,911 |
| 支払利息 | 10,156 | 8,344 |
| 為替差損益（△は益） | 77,407 | 355,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,626 | -21,257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,065 | -3,270 |
| 有形固定資産除却損 | 650 | 524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,322 | -215,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,802 | -87,855 |
| その他 | -43,749 | 340,854 |
| 小計 | 1,838,425 | 1,357,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,500 | 44,679 |
| 利息の支払額 | -11,270 | -8,810 |
| 法人税等の支払額 | -613,191 | -551,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,463 | 842,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335,413 | -144,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,722 | 160,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,628,141 | -188,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,802 | 10,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,965 | -97,320 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 22,568 | 199,517 |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | -95,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | -19,565 | -3,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,961,792 | -146,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319,740 | － |
| 長期借入れによる収入 | 614,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,548 | -343,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | － |
| 配当金の支払額 | -283,674 | -280,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -15,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,992 | -24,621 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 83,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,828 | -579,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153,618 | -351,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,119 | -236,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,073,889 | 6,182,332 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53,128 |
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