伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,106 | 1,224,203 |
| 減価償却費 | 470,849 | 477,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,080 | -2,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,480 | 26,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111,813 | 92,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,911 | -89,479 |
| 支払利息 | 8,344 | 7,073 |
| 為替差損益（△は益） | 355,790 | -7,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,257 | -15,549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,270 | -1,490 |
| 有形固定資産除却損 | 524 | 2,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,904 | -547,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,855 | 195,438 |
| その他 | 340,854 | 265,261 |
| 小計 | 1,357,337 | 1,626,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,679 | 85,537 |
| 利息の支払額 | -8,810 | -7,798 |
| 法人税等の支払額 | -551,023 | -299,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,183 | 1,404,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,208 | -88,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,991 | 162,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,225 | -1,490,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,330 | 2,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,320 | -16,464 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -22,597 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 199,517 | － |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | -3,283 | -24,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,999 | -1,468,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,001,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,542 | -343,542 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -280,047 | -284,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,500 | -18,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,621 | -27,717 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 83,717 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,993 | 327,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351,875 | 5,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,685 | 268,839 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,128 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,182,332 | 7,196,231 |
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