伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,224,203 | 1,759,898 |
| 減価償却費 | 477,837 | 452,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,524 | -5,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,071 | 5,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,168 | 100,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,479 | -74,661 |
| 支払利息 | 7,073 | 5,689 |
| 為替差損益（△は益） | -7,254 | 130,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,549 | -4,628 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,490 | 3,910 |
| 有形固定資産除却損 | 2,514 | 6,371 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -74,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547,779 | 218,917 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -87,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,438 | 24,876 |
| その他 | 265,261 | 57,233 |
| 小計 | 1,626,490 | 2,519,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,537 | 69,581 |
| 利息の支払額 | -7,798 | -6,634 |
| 法人税等の支払額 | -299,829 | -679,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,401 | 1,902,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,961 | -102,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,438 | 89,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,490,944 | -544,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,135 | 8,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,464 | -17,417 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22,597 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 235,185 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | -24,069 | -11,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,263 | -333,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,001,664 | -68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,542 | -343,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -49 |
| 配当金の支払額 | -284,627 | -286,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,717 | -26,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,171 | -742,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,529 | -89,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,839 | 736,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,216,455 | 7,953,385 |
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