伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,759,898 | 1,614,918 |
| 減価償却費 | 452,297 | 505,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,659 | -25,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,953 | -22,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,551 | 70,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,661 | -83,136 |
| 支払利息 | 5,689 | 4,807 |
| 為替差損益（△は益） | 130,794 | -59,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,628 | -13,154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,910 | 330 |
| 有形固定資産除却損 | 6,371 | 27,143 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -74,964 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -87,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,917 | 272,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,876 | -29,944 |
| その他 | 57,233 | -44,886 |
| 小計 | 2,519,120 | 2,217,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,581 | 81,140 |
| 利息の支払額 | -6,634 | -5,800 |
| 法人税等の支払額 | -679,800 | -753,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,266 | 1,539,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,647 | -156,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,128 | 126,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,562 | -397,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,366 | 2,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,417 | -18,295 |
| 関係会社の整理による収入 | 235,185 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | -11,966 | 34,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,713 | -398,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,542 | -343,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -52 |
| 配当金の支払額 | -286,086 | -284,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,323 | -97,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,600 | -744,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,022 | -57,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,930 | 338,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,735,527 | 9,074,455 |
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