伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,614,918 | 336,474 |
| 減価償却費 | 505,634 | 497,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,395 | -15,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,254 | 30,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,128 | 132,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,136 | -66,142 |
| 支払利息 | 4,807 | 5,902 |
| 為替差損益（△は益） | -59,014 | 110,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,154 | -10,630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 330 | -3,115 |
| 有形固定資産除却損 | 27,143 | 1,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,640 | 534,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,944 | -222,949 |
| その他 | -44,886 | -156,267 |
| 小計 | 2,217,816 | 1,175,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,140 | 58,614 |
| 利息の支払額 | -5,800 | -8,544 |
| 法人税等の支払額 | -753,382 | -220,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,774 | 1,004,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,013 | -108,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,241 | 108,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,551 | -131,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,333 | 4,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,295 | -49,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | 34,776 | -25,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,309 | -192,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,542 | -328,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -40 |
| 配当金の支払額 | -284,787 | -286,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| リース債務の返済による支出 | -97,823 | -107,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,805 | -737,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,730 | -148,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,928 | -74,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,569,205 | 9,495,108 |
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