伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,474 | 1,337,217 |
| 減価償却費 | 497,479 | 543,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,296 | -1,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,186 | -3,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132,385 | 79,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,142 | -59,227 |
| 支払利息 | 5,902 | 6,231 |
| 為替差損益（△は益） | 110,202 | -26,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,630 | -18,835 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,115 | -3,481 |
| 有形固定資産除却損 | 1,857 | 2,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,966 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -6,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,949 | -482,253 |
| その他 | -156,267 | -134,859 |
| 小計 | 1,175,053 | 1,231,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,614 | 59,110 |
| 利息の支払額 | -8,544 | -8,531 |
| 法人税等の支払額 | -220,875 | -190,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,247 | 1,092,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,687 | -96,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,235 | 77,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,509 | -236,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,324 | 9,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,593 | -16,064 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | -25,520 | 6,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,551 | -246,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,336 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,709 | -16,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -182 |
| 配当金の支払額 | -286,185 | -310,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -12,400 |
| リース債務の返済による支出 | -107,303 | -92,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,501 | -432,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,290 | 165,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,096 | 578,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,709,179 | 10,304,719 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,985 |
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