伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337,217 | 3,547,605 |
| 減価償却費 | 543,535 | 486,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | 29,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,858 | -2,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,397 | 12,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,227 | -91,566 |
| 支払利息 | 6,231 | 8,637 |
| 為替差損益（△は益） | -26,611 | -330,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,835 | -15,146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,481 | -1,463 |
| 有形固定資産除却損 | 2,678 | 453 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,709 | -1,449,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482,253 | 130,198 |
| その他 | -134,859 | -788,269 |
| 小計 | 1,231,936 | 1,537,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,110 | 88,901 |
| 利息の支払額 | -8,531 | -11,049 |
| 法人税等の支払額 | -190,435 | -959,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,079 | 655,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,378 | -213,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,342 | 112,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,845 | -148,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,048 | 1,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,064 | -23,501 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | 6,548 | 11,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,147 | -248,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,649 | -22,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -102 |
| 配当金の支払額 | -310,979 | -284,930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,400 | -18,600 |
| リース債務の返済による支出 | -92,444 | -108,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,655 | -434,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,278 | 484,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,554 | 457,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,304,719 | 12,009,574 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,985 | － |
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