伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,547,605 | 2,424,832 |
| 減価償却費 | 486,825 | 513,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,755 | 37,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,196 | -1,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,115 | 52,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,566 | -118,174 |
| 支払利息 | 8,637 | 8,337 |
| 為替差損益（△は益） | -330,247 | -257,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,146 | -22,466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,463 | -7,656 |
| 有形固定資産除却損 | 453 | 385 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,449,377 | 1,541,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,198 | -603,712 |
| その他 | -788,269 | 517,532 |
| 小計 | 1,537,324 | 4,085,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,901 | 118,836 |
| 利息の支払額 | -11,049 | -11,006 |
| 法人税等の支払額 | -959,757 | -1,266,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,419 | 2,926,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,132 | -247,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,933 | 237,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,180 | -411,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,749 | 7,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,501 | -26,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,169,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | 11,141 | 6,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,789 | -1,593,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,296 | -22,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -274 |
| 配当金の支払額 | -284,930 | -542,986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| リース債務の返済による支出 | -108,216 | -137,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,146 | -321,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484,658 | 543,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,141 | 1,556,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,099,738 | 16,655,963 |
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