伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,424,832 | 2,039,209 |
| 減価償却費 | 513,143 | 593,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,371 | -55,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,221 | -292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,828 | -673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,174 | -136,828 |
| 支払利息 | 8,337 | 10,531 |
| 為替差損益（△は益） | -257,278 | -112,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,466 | -26,947 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,656 | -178,191 |
| 有形固定資産除却損 | 385 | 213 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,541,809 | -1,195,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603,712 | 252,253 |
| その他 | 517,532 | -385,028 |
| 小計 | 4,085,731 | 804,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,836 | 138,246 |
| 利息の支払額 | -11,006 | -12,964 |
| 法人税等の支払額 | -1,266,688 | -166,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,926,872 | 763,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247,301 | -344,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,819 | 243,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,718 | -466,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,772 | 655,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,726 | -28,736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,169,720 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | 6,646 | -72,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,593,028 | -3,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,097 | -68,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -47 |
| 配当金の支払額 | -542,986 | -405,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| リース債務の返済による支出 | -137,360 | -149,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,318 | -643,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543,700 | 477,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,556,225 | 594,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,655,963 | 17,883,457 |
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