伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,378,303 | 2,627,307 |
| 減価償却費 | 921,490 | 1,055,785 |
| 減損損失 | 481,581 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,601 | -10,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,687 | -26,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153,160 | 169,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,640 | -150,809 |
| 支払利息 | 11,206 | 11,834 |
| 為替差損益（△は益） | 106,611 | -181,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,067 | -29,316 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,013 | -7,864 |
| 有形固定資産除却損 | 6,969 | 31,792 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -74,964 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -87,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,099 | 1,111,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,983 | -470,520 |
| その他 | 168,099 | 181,932 |
| 小計 | 4,874,102 | 4,311,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,020 | 161,034 |
| 利息の支払額 | -10,967 | -9,176 |
| 法人税等の支払額 | -1,237,502 | -1,410,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,772,653 | 3,053,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,343 | -220,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,369 | 223,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,490 | -790,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,833 | 10,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,927 | -54,989 |
| 関係会社の整理による収入 | 235,185 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 192,786 | 32,580 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 220,400 | 20,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,817 | 56,899 |
| その他 | -32,454 | 1,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,823 | -719,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -686,976 | -671,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | -94 |
| 配当金の支払額 | -674,169 | -569,734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,200 | -37,200 |
| リース債務の返済による支出 | -53,109 | -204,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751,816 | -1,483,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,941 | -16,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,519,072 | 833,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,735,527 | 9,569,205 |
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