伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,627,307 | 1,300,229 |
| 減価償却費 | 1,055,785 | 1,025,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,623 | -16,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,921 | 26,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169,487 | 269,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,809 | -114,409 |
| 支払利息 | 11,834 | 12,299 |
| 為替差損益（△は益） | -181,258 | 150,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,316 | -31,367 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,864 | -5,105 |
| 有形固定資産除却損 | 31,792 | 9,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,111,137 | -192,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,520 | 86,788 |
| その他 | 181,932 | -311,770 |
| 小計 | 4,311,964 | 2,208,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,034 | 122,751 |
| 利息の支払額 | -9,176 | -12,860 |
| 法人税等の支払額 | -1,410,515 | -615,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,053,307 | 1,703,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,632 | -153,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,300 | 190,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,072 | -315,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,701 | 6,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,989 | -63,469 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21,024 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 32,580 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,400 | 292,794 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,899 | 30,344 |
| その他 | 1,846 | -61,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719,966 | -94,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,336 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,818 | -581,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -40 |
| 配当金の支払額 | -569,734 | -571,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,200 | -31,000 |
| リース債務の返済による支出 | -204,581 | -214,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483,429 | -1,392,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,233 | -76,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833,677 | 139,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,569,205 | 9,709,179 |
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