伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300,229 | 3,560,727 |
| 減価償却費 | 1,025,745 | 1,067,378 |
| 減損損失 | － | 24,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,816 | 18,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,362 | -4,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 269,306 | 154,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,409 | -123,809 |
| 支払利息 | 12,299 | 14,504 |
| 為替差損益（△は益） | 150,473 | -69,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,367 | -39,092 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,105 | -4,496 |
| 有形固定資産除却損 | 9,006 | 37,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,318 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -813,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,788 | 468,273 |
| その他 | -311,770 | -1,021,899 |
| 小計 | 2,208,422 | 3,269,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,751 | 132,260 |
| 利息の支払額 | -12,860 | -14,771 |
| 法人税等の支払額 | -615,274 | -498,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,038 | 2,888,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,403 | -180,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,976 | 147,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,243 | -440,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,314 | 12,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,469 | -35,959 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,024 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 292,794 | 28,794 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,344 | 36,098 |
| その他 | -61,626 | -47,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,336 | -478,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,336 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,420 | 2,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,016 | -17,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -216 |
| 配当金の支払額 | -571,383 | -596,418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,000 | -27,900 |
| リース債務の返済による支出 | -214,751 | -183,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,433 | -823,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,294 | 239,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,973 | 1,826,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,709,179 | 11,552,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,985 |
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