伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,560,727 | 6,581,260 |
| 減価償却費 | 1,067,378 | 996,244 |
| 減損損失 | 24,662 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,852 | 84,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,209 | -191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154,260 | 19,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,809 | -179,015 |
| 支払利息 | 14,504 | 18,212 |
| 為替差損益（△は益） | -69,680 | -245,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,092 | -29,787 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,496 | -5,178 |
| 有形固定資産除却損 | 37,486 | 31,556 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -813,023 | -1,519,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,273 | 476,773 |
| その他 | -1,021,899 | 32,980 |
| 小計 | 3,269,935 | 6,261,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,260 | 189,085 |
| 利息の支払額 | -14,771 | -18,239 |
| 法人税等の支払額 | -498,980 | -1,790,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,888,442 | 4,642,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,534 | -427,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,904 | 309,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,431 | -198,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,937 | 7,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,959 | -141,024 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,794 | 28,794 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,098 | 39,585 |
| その他 | -47,651 | -228,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,842 | -610,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,608 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,346 | -22,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -103 |
| 配当金の支払額 | -596,418 | -570,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,900 | -37,200 |
| リース債務の返済による支出 | -183,958 | -225,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,231 | -855,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,899 | 370,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,826,268 | 3,547,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,552,433 | 15,099,738 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,985 | － |
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