伊勢湾海運（9359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,581,260 | 3,947,834 |
| 減価償却費 | 996,244 | 1,101,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,491 | 103,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | -5,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,033 | 46,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,015 | -234,524 |
| 支払利息 | 18,212 | 17,797 |
| 為替差損益（△は益） | -245,344 | -254,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,787 | -61,837 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,178 | -14,798 |
| 有形固定資産除却損 | 31,556 | 49,997 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,519,281 | 2,905,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476,773 | -938,860 |
| その他 | 32,980 | 688,688 |
| 小計 | 6,261,753 | 7,351,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189,085 | 243,684 |
| 利息の支払額 | -18,239 | -18,333 |
| 法人税等の支払額 | -1,790,231 | -2,300,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,642,367 | 5,276,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -427,909 | -370,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309,724 | 336,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,598 | -1,271,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,494 | 14,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,024 | -49,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,169,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,794 | 319,764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,585 | 21,289 |
| その他 | -228,341 | -84,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,274 | -2,252,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,984 | -31,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -415,647 |
| 配当金の支払額 | -570,037 | -854,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,200 | -37,200 |
| リース債務の返済による支出 | -225,189 | -283,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,515 | -1,321,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370,727 | 487,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,547,304 | 2,189,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,099,738 | 17,289,182 |
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