流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当連結会計年度末の資産合計は、前期末比56億9百万円増加(11.4%増)して、547億46百万円となりました。流動資産は同56億30百万円増加(25.5%増)して277億2百万円、固定資産は同21百万円減少(0.1%減)して270億43百万円となりました。
流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加36億75百万円によるものであります。

2023/06/29 13:33

#2 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

なお、ISEWAN (THAILAND) CO.,LTD.への貸付金のうち、短期貸付金46,000千円を流動資産のその他に計上しております。また、ISEWAN (THAILAND) CO.,LTD.への貸付金に対して、貸倒引当金676,000千円(前事業年度は676,000千円)を計上しております。
貸借対照表に計上している関係会社株式3,770,944千円のうち、ISEWAN (THAILAND) CO.,LTD.及びPT.ISEWAN INDONESIAの株式の残高は、次のとおりであります。

2023/06/29 13:33