利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ30億53百万円増加(前年同四半期比51.3%増)し90億5百万円の資金収入となりました。これは主に、未払消費税等の増減額や仕入債務の増減額が増加したことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ7億14百万円減少(前年同四半期比7.7%減)し99億97百万円の資金支出となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が減少した反面、無形固定資産の取得による支出が増加したことや投資有価証券の売却による収入が減少したことなどによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ42億78百万円増加(前年同四半期は28億12百万円の資金支出)し14億65百万円の資金収入となりました。これは主に、自己株式の取得による支出が増加した反面、借入れによる収入が増加したことなどによります。

2014/11/14 9:25