9075 福山通運

9075
2024/07/18
時価
1661億円
PER 予
10.99倍
2010年以降
5.76-36.36倍
(2010-2024年)
PBR
0.42倍
2010年以降
0.44-1.23倍
(2010-2024年)
配当 予
1.72%
ROE 予
3.84%
ROA 予
2.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 10:18
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -61億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -267億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 185億300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q9,005-9,9971,465-992-8,51018,400
通期23,824-22,7946,7301,030-21,16225,751
2016年
3月期
連結
2Q4,479-12,7571,595-8,278-12,03119,078
通期19,054-24,131921-5,077-23,47421,590
2017年
3月期
連結
2Q11,195-10,702-2,140493-11,02619,804
通期23,679-21,019-4,3082,660-21,37319,832
2018年
3月期
連結
2Q12,874-12,379-279495-11,25220,032
通期31,081-18,739-1,84212,342-18,21130,382
2019年
3月期
連結
2Q11,484-7,240-9,0634,244-6,97325,536
通期30,585-20,300-13,87010,285-21,01026,742
2020年
3月期
連結
2Q12,058-18,0671,551-6,009-17,35022,251
通期29,805-32,8951,296-3,090-33,66924,926
2021年
3月期
連結
2Q13,869-9,5911,4234,278-9,63530,597
通期33,219-18,297-4,06614,922-20,12235,769
2022年
3月期
連結
2Q14,646-11,268-1,6003,378-10,79937,603
通期32,139-16,777-12,52015,362-16,29638,722
2023年
3月期
連結
2Q14,391-7,346-9,2237,045-7,07436,653
通期31,018-7,696-18,57723,322-16,24843,524
2024年
3月期
連結
2Q7,051-8,567-4,533-1,516-8,02137,487
通期18,503-26,796-6,185-8,293-26,34129,053
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
238億2400万
2016年3月(連) -20.02%
190億5400万
2017年3月(連) +24.27%
236億7900万
2018年3月(連) +31.26%
310億8100万
2019年3月(連) -1.6%
305億8500万
2020年3月(連) -2.55%
298億500万
2021年3月(連) +11.45%
332億1900万
2022年3月(連) -3.25%
321億3900万
2023年3月(連) -3.49%
310億1800万
2024年3月(連) -40.35%
185億300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-227億9400万
2016年3月(連)投入+5.87%
-241億3100万
2017年3月(連)投入-12.9%
-210億1900万
2018年3月(連)投入-10.85%
-187億3900万
2019年3月(連)投入+8.33%
-203億
2020年3月(連)投入+62.04%
-328億9500万
2021年3月(連)投入-44.38%
-182億9700万
2022年3月(連)投入-8.31%
-167億7700万
2023年3月(連)投入-54.13%
-76億9600万
2024年3月(連)投入+248.18%
-267億9600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
67億3000万
2016年3月(連)資金調達
9億2100万
2017年3月(連)返済還元
-43億800万
2018年3月(連)返済還元
-18億4200万
2019年3月(連)返済還元
-138億7000万
2020年3月(連)資金調達
12億9600万
2021年3月(連)返済還元
-40億6600万
2022年3月(連)返済還元
-125億2000万
2023年3月(連)返済還元
-185億7700万
2024年3月(連)返済還元
-61億8500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
10億3000万
2016年3月(連) マイ転
-50億7700万
2017年3月(連) プラ転
26億6000万
2018年3月(連) +363.98%
123億4200万
2019年3月(連) -16.67%
102億8500万
2020年3月(連) マイ転
-30億9000万
2021年3月(連) プラ転
149億2200万
2022年3月(連) +2.95%
153億6200万
2023年3月(連) +51.82%
233億2200万
2024年3月(連) マイ転
-82億9300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-211億6200万
2016年3月(連)増加+10.93%
-234億7400万
2017年3月(連)減少-8.95%
-213億7300万
2018年3月(連)減少-14.79%
-182億1100万
2019年3月(連)増加+15.37%
-210億1000万
2020年3月(連)増加+60.25%
-336億6900万
2021年3月(連)減少-40.24%
-201億2200万
2022年3月(連)減少-19.01%
-162億9600万
2023年3月(連)減少-0.29%
-162億4800万
2024年3月(連)増加+62.12%
-263億4100万

現金等#8

2015年3月(連)
257億5100万
2016年3月(連) -16.16%
215億9000万
2017年3月(連) -8.14%
198億3200万
2018年3月(連) +53.2%
303億8200万
2019年3月(連) -11.98%
267億4200万
2020年3月(連) -6.79%
249億2600万
2021年3月(連) +43.5%
357億6900万
2022年3月(連) +8.26%
387億2200万
2023年3月(連) +12.4%
435億2400万
2024年3月(連) -33.25%
290億5300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.38%
2016年3月(連)
7.48%
2017年3月(連)
9.26%
2018年3月(連)
11.61%
2019年3月(連)
10.71%
2020年3月(連)
10.17%
2021年3月(連)
11.63%
2022年3月(連)
11.03%
2023年3月(連)
10.57%
2024年3月(連)
6.43%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高