キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 70億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,005 | -9,997 | 1,465 | -992 | -8,510 | 18,400 | 通期 | 23,824 | -22,794 | 6,730 | 1,030 | -21,162 | 25,751 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,479 | -12,757 | 1,595 | -8,278 | -12,031 | 19,078 | 通期 | 19,054 | -24,131 | 921 | -5,077 | -23,474 | 21,590 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,195 | -10,702 | -2,140 | 493 | -11,026 | 19,804 | 通期 | 23,679 | -21,019 | -4,308 | 2,660 | -21,373 | 19,832 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,874 | -12,379 | -279 | 495 | -11,252 | 20,032 | 通期 | 31,081 | -18,739 | -1,842 | 12,342 | -18,211 | 30,382 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,484 | -7,240 | -9,063 | 4,244 | -6,973 | 25,536 | 通期 | 30,585 | -20,300 | -13,870 | 10,285 | -21,010 | 26,742 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,058 | -18,067 | 1,551 | -6,009 | -17,350 | 22,251 | 通期 | 29,805 | -32,895 | 1,296 | -3,090 | -33,669 | 24,926 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,869 | -9,591 | 1,423 | 4,278 | -9,635 | 30,597 | 通期 | 33,219 | -18,297 | -4,066 | 14,922 | -20,122 | 35,769 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,646 | -11,268 | -1,600 | 3,378 | -10,799 | 37,603 | 通期 | 32,139 | -16,777 | -12,520 | 15,362 | -16,296 | 38,722 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 14,391 | -7,346 | -9,223 | 7,045 | -7,074 | 36,653 | 通期 | 31,018 | -7,696 | -18,577 | 23,322 | -16,248 | 43,524 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,051 | -8,567 | -4,533 | -1,516 | -8,021 | 37,487 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億3000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -50億7700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 26億6000万
- 2018年3月（連） +363.98%
- 123億4200万
- 2019年3月（連） -16.67%
- 102億8500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 149億2200万
- 2022年3月（連） +2.95%
- 153億6200万
- 2023年3月（連） +51.82%
- 233億2200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.38%
- 2016年3月（連）
- 7.48%
- 2017年3月（連）
- 9.26%
- 2018年3月（連）
- 11.61%
- 2019年3月（連）
- 10.71%
- 2020年3月（連）
- 10.17%
- 2021年3月（連）
- 11.63%
- 2022年3月（連）
- 11.03%
- 2023年3月（連）
- 10.57%