福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,042 | 11,202 |
| 減価償却費 | 7,560 | 8,249 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -635 | -545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 217 | 395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | -517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -496 | -1,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -346 | -3 |
| その他 | 95 | 844 |
| 小計 | 16,573 | 18,591 |
| 利息の支払額 | -108 | -128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 601 |
| 法人税等の支払額 | -3,235 | -4,418 |
| 収用補償金の受取額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,869 | 14,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,635 | -10,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 760 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -763 | -745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771 | 741 |
| その他 | -706 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,591 | -11,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 40,810 | 93,585 |
| 借入金の返済による支出 | -35,914 | -59,635 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,223 | -33,870 |
| その他 | -1 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | -1,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,670 | 1,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,769 | 37,603 |
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