福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,876 | 19,757 |
| 減価償却費 | 14,604 | 16,833 |
| 減損損失 | － | 208 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 548 | 497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,006 | -1,066 |
| 支払利息 | 236 | 220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -588 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 5 |
| 役員弔慰金 | － | 1,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -164 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,395 | 1,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583 | -1,525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,268 | -1,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -629 | 277 |
| その他 | 48 | -630 |
| 小計 | 36,525 | 35,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 1,066 |
| 保険金の受取額 | 248 | 650 |
| 利息の支払額 | -235 | -221 |
| 役員弔慰金の支払額 | － | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,959 | -7,670 |
| 収用補償金の受取額 | － | 1,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,585 | 29,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,038 | -31,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -1,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,152 | -491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 935 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 545 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,025 | -994 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,026 | 888 |
| その他 | -120 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,300 | -32,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 43,281 | 57,171 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,281 | -53,221 |
| 長期借入れによる収入 | 21,102 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,612 | -5,780 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -26 |
| 配当金の支払額 | -2,550 | -2,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,784 | -2,680 |
| その他 | 1 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,870 | 1,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,640 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,742 | 24,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
