福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,742 | 16,186 |
| 減価償却費 | 15,597 | 18,804 |
| 減損損失 | － | 217 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 217 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -1,779 |
| 支払利息 | 273 | 474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -6,531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -161 | -238 |
| 受取補償金 | -360 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,730 | 1,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -187 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824 | 671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 777 | -607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,290 | -312 |
| その他 | 1,276 | 78 |
| 小計 | 26,363 | 27,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,451 | 1,779 |
| 保険金の受取額 | 40 | 96 |
| 利息の支払額 | -254 | -474 |
| 法人税等の支払額 | -9,457 | -4,433 |
| 補償金の受取額 | 360 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,503 | 24,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,008 | -37,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -1,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090 | -522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 9,831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -199 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -684 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,164 | 667 |
| その他 | -256 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,796 | -29,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 44,907 | 40,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,207 | -49,100 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 64,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,676 | -44,715 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -381 |
| 配当金の支払額 | -2,841 | -3,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,003 |
| その他 | -182 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,185 | 5,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,471 | 573 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,053 | 29,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
